雇用主の調査デスクや取引場なしで働くということは、ほとんどの意思決定が不完全な情報に基づいて行われることを意味します。 Deft Furthenance のエンジンは、市場価格データ、過去のボラティリティ パターン、アカウント レベルのアクティビティを取り込み、既存のエクスポージャーに対して各機会をスコア付けします。
出力は確実性を予測するものではありません。これは、何が変更されたか、変更された理由、および比例した応答がどのようなものかを示す、ランク付けされた説明可能な推奨事項です。
すべてのモデルの出力は、翌朝確認できるレポートに関連付けられています。何も集約されたり、月末まで延期されたりすることはありません。
以前の各推奨事項は実際の市場の動きに対してスコア付けされるため、正確性は想定されるものではなく目に見えるものです。
各リバランス提案が適用された後のリスク エクスポージャの純変化を示します。
レポート期間全体にわたる予測利回りと実現利回りの間のギャップを追跡します。
推奨事項が生成された時点でどのマーケット フィードがライブであったかを確認します。
このプロセスは意図的に直線的になっています。各ステージでは次のステージにフィードする出力が生成されるため、推奨事項をそのソース データまで追跡できます。
市場価格、通貨の動き、アカウントレベルのアクティビティは、接続されたソースから継続的に取得され、共通の形式に正規化されます。
このモデルは、現在の状況を過去のパターンと比較して、各資産または収益源の短期ボラティリティと利回り確率を推定します。
結果は、指定された信頼レベルを持つランク付けされた推奨事項に変換され、自動取引ではなく日次レポートを通じて提供されます。
ギグエコノミーの収入者は、少額の投資ポジションを通じて不規則な収入を補うことがよくあります。このモデルは、突然の価格変動を監視し、エクスポージャーが 1 回の支払い逃しからの回復が困難なレベルを超えた場合にフラグを立てます。
アドバイザリーチームなしで活動する独立系投資家は、意図せずに身近な資産にリスクを集中させる可能性があります。 Deft Furthenance は分散スコアを計算し、「分散」するための一般的な指示ではなく、特定のリバランス手順を提案します。
投資を副収入として扱うユーザーにとって、期待される範囲を知ることは単一の数字よりも重要です。予測は信頼レベルの範囲として表示され、新しいデータによって状況が変化するたびに毎日更新されます。